En tant que propriétaire d'une PME, la compréhension de vos mouvements de trésorerie est un élément essentiel à l'exploitation efficace de votre entreprise. Lorsque vous savez d'où provient votre argent et où il va, vous pouvez gérer votre argent de façon plus avisée.

Afin de tirer le meilleur parti de cet outil des flux de trésorerie, vous devrez connaître vos revenus et vos dépenses liés à l'exploitation, au financement et aux placements.

Utilisez ce calculateur pour examiner vos mouvements de trésorerie de façon régulière, afin de déterminer comment vous pouvez économiser, investir et faire des dépenses adéquates.

 Quel est votre flux de trésorerie actuel?

	1.	Inscrivez le montant d'argent dont vous disposez au début du mois dans le champ « Liquidités de départ ».
	2.	Cliquez sur chacun des boutons pour inscrire vos revenus et vos dépenses liés à l'exploitation, au financement et aux placements pour le mois.
	3.	Sélectionnez « Calculer les mouvements de trésorerie » pour visualiser votre Rapport sur les mouvements de trésorerie et recevoir des suggestions sur la façon d'améliorer ceux-ci. (Besoin d'aide?)

Liquidités de départ		$
Exploitation		$
Placements		$
Financement		$

L'Outil des flux de trésorerie est un outil simplifié qui donne uniquement des renseignements d'ordre général et tient compte des données que vous avez entrées. Il ne sert pas à déterminer l'admissibilité à un prêt. Par conséquent, la Banque CIBC n'est pas responsable des résultats du calculateur ni de toute mesure que vous pourriez prendre en vous fondant sur ceux-ci. En ce qui a trait à des suggestions précises relativement à votre situation en matière de mouvements de trésorerie, vous devez consulter un conseiller PME CIBC.

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